博道消費智航股票型證券投資基金 - 博道基金管理有限公司

基金概要

基本資料
產品要素
風險提示

基金名稱博道消費智航股票型證券投資基金

基金代碼010998

基金管理人博道基金管理有限公司

基金托管人中國光大銀行股份有限公司

業績比較基準中信消費風格指數收益率×90%+同期銀行活期存款利率(稅后)×10%

風險收益特征股票型基金，理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

成立日期2021年5月7日

尊敬的投資者：
投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人博道基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外，具體以基金法律文件為準）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、【博道消費智航股票型證券投資基金】（以下簡稱“本基金”）由博道基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和基金管理人網站（www.ned-group.com）進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金凈值

最近一個月	最近三個月	最近半年	最近一年	今年以來	成立以來
--	--	--	--	--	--

至

近一周一個月三個月六個月近一年近兩年近三年成立以來

成立以來收益率

博道消費智航股票型證券投資基金

立即購買

基金經理

楊夢量化投資部總經理、研究部副總經理、基金經理

楊夢女士，中國籍，經濟學碩士。2011年7月至2014年6月擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員，2014年6月至2014年11月擔任華泰資產管理有限公司量化研究員，2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，現任量化投資部總經理兼研究部副總經理。具有基金從業資格。自2018年8月10日起擔任博道啟航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年1月3日起擔任博道中證500指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月26日起擔任博道滬深300指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月30日起擔任博道遠航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年6月5日起擔任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年9月26日起擔任博道伍佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年12月24日起擔任博道久航混合型證券投資基金基金經理至今、自2021年5月7日起擔任博道消費智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2021年10月26日起擔任博道成長智航股票型證券投資基金基金經理至今。
TA管理的基金
博道啟航混合A

博道啟航混合C

博道中證500增強A

博道中證500增強C

博道遠航混合A

博道遠航混合C

博道滬深300增強A

博道滬深300增強C

博道叁佰智航A

博道叁佰智航C

博道伍佰智航A

博道伍佰智航C

博道久航混合A

博道久航混合C

博道消費智航

博道成長智航股票A

博道成長智航股票C

費率結構

認/申購費
贖回費
運作費

認購費率
認購金額（含認購費）	基金份額認購費率	特定投資群體特定認購費率
100萬元以下	1.20%	0.12%
100萬元（含）至200萬元	1.00%	0.10%
200萬元（含）至500萬元	0.30%	0.03%
500萬元以上（含500萬元）	1000元/筆	1000元/筆

申購費率
申購金額（含申購費）	基金份額申購費率	特定投資群體特定申購費率
100萬元以下	1.50%	0.15%
100萬元（含）至200萬元	1.20%	0.12%
200萬元（含）至500萬元	0.50%	0.05%
500萬元以上（含500萬元）	1000元/筆	1000元/筆

注：本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購的特定投資群體實施特定認購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：

1）全國社會保障基金；

2）可以投資基金的地方社會保障基金；

3）依法設立的基本養老保險基金；

4）企業年金單一計劃以及集合計劃；

5）企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；

6）企業年金養老金產品；

7）可以投資基金的其他社會保險基金。

如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至365日	0.50%
365日（含）至730日	0.25%
730日以上（含）	0

基金管理費率	1.50%/年
基金托管費率	0.25%/年

銷售渠道

直銷渠道
代銷渠道

機構名稱	客服電話	網址
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
浙江同花順基金銷售有限公司	952555	www.5ifund.com
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017（撥通后轉1轉8）	https://www.txfund.com/
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
上海陸金所基金銷售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
浙商證券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
東方證券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
國泰君安證券股份有限公司	95521	www.gtja.com
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com
中信證券華南股份有限公司	95548	www. gzs.com.cn
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信期貨有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
中國中金財富證券有限公司	95532	www.ciccwm.com
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com
東方財富證券股份有限公司	95357	http://www.18.cn/
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com

投資組合

資產分布
行業分布
十大重倉股

歷史查詢：

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	14,354,421.03	3.34
B	采礦業	3,056,490.72	0.71
C	制造業	332,562,061.22	77.40
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,341,840	0.55
E	建筑業	270,160	0.06
F	批發和零售業	10,892,711.16	2.54
G	交通運輸、倉儲和郵政業	292,950	0.07
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,625,260.11	1.31
J	金融業	2,632,820	0.61
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	4,918,805.31	1.14
M	科學研究和技術服務業	13,286,263.02	3.09
N	水利、環境和公共設施管理業	197,686.62	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,225,136.19	1.22
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	395,656,605.38	92.09

*以上數據截止至2022年06月30日，來源：博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,086,936.03	2.60
B	采礦業	4,195,129	0.98
C	制造業	322,586,895.72	75.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,070,813	0.48
E	建筑業	1,013,026	0.24
F	批發和零售業	14,669,662.15	3.43
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,716,349	0.87
H	住宿和餐飲業	224,664	0.05
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,882,079.52	2.31
J	金融業	153,940	0.04
K	房地產業	292,980	0.07
L	租賃和商務服務業	4,189,760.42	0.98
M	科學研究和技術服務業	17,813,409.91	4.17
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,995,813.13	0.94
R	文化、體育和娛樂業	752,544	0.18
S	綜合	0	0.00
	合計	396,644,001.88	92.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,903,206	0.94
B	采礦業	3,558,280	0.68
C	制造業	409,063,977.38	78.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	752,534	0.14
E	建筑業	521,332	0.10
F	批發和零售業	16,981,343.23	3.26
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,406,763.16	0.46
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,913,590.12	2.10
J	金融業	1,326,838.68	0.25
K	房地產業	312,738	0.06
L	租賃和商務服務業	2,821,768	0.54
M	科學研究和技術服務業	21,579,613.44	4.14
N	水利、環境和公共設施管理業	15,811.84	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	8,381,761.2	1.61
R	文化、體育和娛樂業	46,383.72	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	483,590,548.77	92.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	8,260,482.61	1.59
B	采礦業	3,015,306	0.58
C	制造業	402,325,993.56	77.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	977,980	0.19
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	11,689,155.07	2.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,203,213	0.23
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,663,741.52	1.28
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,128,960	0.22
M	科學研究和技術服務業	36,056,428.59	6.94
N	水利、環境和公共設施管理業	10,337.88	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,291,080	0.25
Q	衛生和社會工作	7,194,618	1.38
R	文化、體育和娛樂業	8,952.62	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	479,829,593.97	92.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	18,239	37,298,755	8.68
2	000858	五糧液	100,600	20,314,158	4.73
3	000568	瀘州老窖	68,046	16,776,060.84	3.90
4	600887	伊利股份	323,600	12,604,220	2.93
5	002304	洋河股份	64,761	11,860,977.15	2.76
6	000333	美的集團	178,600	10,785,654	2.51
7	603259	藥明康德	80,235	8,343,637.65	1.94
8	600809	山西汾酒	19,246	6,251,100.8	1.45
9	603392	萬泰生物	35,055	5,444,041.5	1.27
10	300138	晨光生物	281,800	4,387,626	1.02

*以上數據截止至2022年06月30日，來源：博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	21,939	37,713,141	8.83
2	000858	五糧液	113,000	17,521,780	4.10
3	600887	伊利股份	335,900	12,391,351	2.90
4	000333	美的集團	185,600	10,579,200	2.48
5	603259	藥明康德	77,295	8,686,412.1	2.03
6	300760	邁瑞醫療	21,082	6,477,444.5	1.52
7	603392	萬泰生物	22,300	6,199,400	1.45
8	000568	瀘州老窖	31,639	5,881,057.32	1.38
9	600690	海爾智家	253,600	5,858,160	1.37
10	600809	山西汾酒	22,291	5,681,975.9	1.33

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	21,739	44,564,950	8.56
2	000858	五糧液	96,300	21,442,158	4.12
3	000568	瀘州老窖	71,225	18,081,890.75	3.47
4	000333	美的集團	222,000	16,385,820	3.15
5	600887	伊利股份	379,700	15,742,362	3.02
6	603259	藥明康德	107,663	12,766,678.54	2.45
7	600809	山西汾酒	37,601	11,873,643.78	2.28
8	600436	片仔癀	25,167	11,001,754.05	2.11
9	600690	海爾智家	308,800	9,230,032	1.77
10	603589	口子窖	111,700	7,916,179	1.52

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	24,639	45,089,370	8.68
2	000858	五糧液	102,500	22,487,475	4.33
3	603259	藥明康德	142,344	21,750,163.2	4.19
4	600887	伊利股份	452,800	17,070,560	3.29
5	600809	山西汾酒	50,001	15,775,315.5	3.04
6	000333	美的集團	224,100	15,597,360	3.00
7	000568	瀘州老窖	63,144	13,991,447.52	2.69
8	300760	邁瑞醫療	31,320	12,071,354.4	2.32
9	600702	舍得酒業	52,300	10,794,720	2.08
10	600690	海爾智家	405,100	10,593,365	2.04

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	14,354,421.03	3.34
B	采礦業	3,056,490.72	0.71
C	制造業	332,562,061.22	77.40
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,341,840	0.55
E	建筑業	270,160	0.06
F	批發和零售業	10,892,711.16	2.54
G	交通運輸、倉儲和郵政業	292,950	0.07
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,625,260.11	1.31
J	金融業	2,632,820	0.61
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	4,918,805.31	1.14
M	科學研究和技術服務業	13,286,263.02	3.09
N	水利、環境和公共設施管理業	197,686.62	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,225,136.19	1.22
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	395,656,605.38	92.09

*以上數據截止至2022年06月30日，來源：博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,086,936.03	2.60
B	采礦業	4,195,129	0.98
C	制造業	322,586,895.72	75.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,070,813	0.48
E	建筑業	1,013,026	0.24
F	批發和零售業	14,669,662.15	3.43
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,716,349	0.87
H	住宿和餐飲業	224,664	0.05
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,882,079.52	2.31
J	金融業	153,940	0.04
K	房地產業	292,980	0.07
L	租賃和商務服務業	4,189,760.42	0.98
M	科學研究和技術服務業	17,813,409.91	4.17
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,995,813.13	0.94
R	文化、體育和娛樂業	752,544	0.18
S	綜合	0	0.00
	合計	396,644,001.88	92.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,903,206	0.94
B	采礦業	3,558,280	0.68
C	制造業	409,063,977.38	78.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	752,534	0.14
E	建筑業	521,332	0.10
F	批發和零售業	16,981,343.23	3.26
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,406,763.16	0.46
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,913,590.12	2.10
J	金融業	1,326,838.68	0.25
K	房地產業	312,738	0.06
L	租賃和商務服務業	2,821,768	0.54
M	科學研究和技術服務業	21,579,613.44	4.14
N	水利、環境和公共設施管理業	15,811.84	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	8,381,761.2	1.61
R	文化、體育和娛樂業	46,383.72	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	483,590,548.77	92.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	8,260,482.61	1.59
B	采礦業	3,015,306	0.58
C	制造業	402,325,993.56	77.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	977,980	0.19
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	11,689,155.07	2.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,203,213	0.23
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,663,741.52	1.28
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,128,960	0.22
M	科學研究和技術服務業	36,056,428.59	6.94
N	水利、環境和公共設施管理業	10,337.88	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,291,080	0.25
Q	衛生和社會工作	7,194,618	1.38
R	文化、體育和娛樂業	8,952.62	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	479,829,593.97	92.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	18,239	37,298,755	8.68
2	000858	五糧液	100,600	20,314,158	4.73
3	000568	瀘州老窖	68,046	16,776,060.84	3.90
4	600887	伊利股份	323,600	12,604,220	2.93
5	002304	洋河股份	64,761	11,860,977.15	2.76
6	000333	美的集團	178,600	10,785,654	2.51
7	603259	藥明康德	80,235	8,343,637.65	1.94
8	600809	山西汾酒	19,246	6,251,100.8	1.45
9	603392	萬泰生物	35,055	5,444,041.5	1.27
10	300138	晨光生物	281,800	4,387,626	1.02

*以上數據截止至2022年06月30日，來源：博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	21,939	37,713,141	8.83
2	000858	五糧液	113,000	17,521,780	4.10
3	600887	伊利股份	335,900	12,391,351	2.90
4	000333	美的集團	185,600	10,579,200	2.48
5	603259	藥明康德	77,295	8,686,412.1	2.03
6	300760	邁瑞醫療	21,082	6,477,444.5	1.52
7	603392	萬泰生物	22,300	6,199,400	1.45
8	000568	瀘州老窖	31,639	5,881,057.32	1.38
9	600690	海爾智家	253,600	5,858,160	1.37
10	600809	山西汾酒	22,291	5,681,975.9	1.33

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	21,739	44,564,950	8.56
2	000858	五糧液	96,300	21,442,158	4.12
3	000568	瀘州老窖	71,225	18,081,890.75	3.47
4	000333	美的集團	222,000	16,385,820	3.15
5	600887	伊利股份	379,700	15,742,362	3.02
6	603259	藥明康德	107,663	12,766,678.54	2.45
7	600809	山西汾酒	37,601	11,873,643.78	2.28
8	600436	片仔癀	25,167	11,001,754.05	2.11
9	600690	海爾智家	308,800	9,230,032	1.77
10	603589	口子窖	111,700	7,916,179	1.52

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	24,639	45,089,370	8.68
2	000858	五糧液	102,500	22,487,475	4.33
3	603259	藥明康德	142,344	21,750,163.2	4.19
4	600887	伊利股份	452,800	17,070,560	3.29
5	600809	山西汾酒	50,001	15,775,315.5	3.04
6	000333	美的集團	224,100	15,597,360	3.00
7	000568	瀘州老窖	63,144	13,991,447.52	2.69
8	300760	邁瑞醫療	31,320	12,071,354.4	2.32
9	600702	舍得酒業	52,300	10,794,720	2.08
10	600690	海爾智家	405,100	10,593,365	2.04

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	14,354,421.03	3.34
B	采礦業	3,056,490.72	0.71
C	制造業	332,562,061.22	77.40
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,341,840	0.55
E	建筑業	270,160	0.06
F	批發和零售業	10,892,711.16	2.54
G	交通運輸、倉儲和郵政業	292,950	0.07
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,625,260.11	1.31
J	金融業	2,632,820	0.61
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	4,918,805.31	1.14
M	科學研究和技術服務業	13,286,263.02	3.09
N	水利、環境和公共設施管理業	197,686.62	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,225,136.19	1.22
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	395,656,605.38	92.09

*以上數據截止至2022年06月30日，來源：博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,086,936.03	2.60
B	采礦業	4,195,129	0.98
C	制造業	322,586,895.72	75.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,070,813	0.48
E	建筑業	1,013,026	0.24
F	批發和零售業	14,669,662.15	3.43
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,716,349	0.87
H	住宿和餐飲業	224,664	0.05
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,882,079.52	2.31
J	金融業	153,940	0.04
K	房地產業	292,980	0.07
L	租賃和商務服務業	4,189,760.42	0.98
M	科學研究和技術服務業	17,813,409.91	4.17
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,995,813.13	0.94
R	文化、體育和娛樂業	752,544	0.18
S	綜合	0	0.00
	合計	396,644,001.88	92.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,903,206	0.94
B	采礦業	3,558,280	0.68
C	制造業	409,063,977.38	78.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	752,534	0.14
E	建筑業	521,332	0.10
F	批發和零售業	16,981,343.23	3.26
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,406,763.16	0.46
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,913,590.12	2.10
J	金融業	1,326,838.68	0.25
K	房地產業	312,738	0.06
L	租賃和商務服務業	2,821,768	0.54
M	科學研究和技術服務業	21,579,613.44	4.14
N	水利、環境和公共設施管理業	15,811.84	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	8,381,761.2	1.61
R	文化、體育和娛樂業	46,383.72	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	483,590,548.77	92.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	8,260,482.61	1.59
B	采礦業	3,015,306	0.58
C	制造業	402,325,993.56	77.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	977,980	0.19
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	11,689,155.07	2.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,203,213	0.23
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,663,741.52	1.28
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,128,960	0.22
M	科學研究和技術服務業	36,056,428.59	6.94
N	水利、環境和公共設施管理業	10,337.88	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,291,080	0.25
Q	衛生和社會工作	7,194,618	1.38
R	文化、體育和娛樂業	8,952.62	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	479,829,593.97	92.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	18,239	37,298,755	8.68
2	000858	五糧液	100,600	20,314,158	4.73
3	000568	瀘州老窖	68,046	16,776,060.84	3.90
4	600887	伊利股份	323,600	12,604,220	2.93
5	002304	洋河股份	64,761	11,860,977.15	2.76
6	000333	美的集團	178,600	10,785,654	2.51
7	603259	藥明康德	80,235	8,343,637.65	1.94
8	600809	山西汾酒	19,246	6,251,100.8	1.45
9	603392	萬泰生物	35,055	5,444,041.5	1.27
10	300138	晨光生物	281,800	4,387,626	1.02

*以上數據截止至2022年06月30日，來源：博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	21,939	37,713,141	8.83
2	000858	五糧液	113,000	17,521,780	4.10
3	600887	伊利股份	335,900	12,391,351	2.90
4	000333	美的集團	185,600	10,579,200	2.48
5	603259	藥明康德	77,295	8,686,412.1	2.03
6	300760	邁瑞醫療	21,082	6,477,444.5	1.52
7	603392	萬泰生物	22,300	6,199,400	1.45
8	000568	瀘州老窖	31,639	5,881,057.32	1.38
9	600690	海爾智家	253,600	5,858,160	1.37
10	600809	山西汾酒	22,291	5,681,975.9	1.33

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	21,739	44,564,950	8.56
2	000858	五糧液	96,300	21,442,158	4.12
3	000568	瀘州老窖	71,225	18,081,890.75	3.47
4	000333	美的集團	222,000	16,385,820	3.15
5	600887	伊利股份	379,700	15,742,362	3.02
6	603259	藥明康德	107,663	12,766,678.54	2.45
7	600809	山西汾酒	37,601	11,873,643.78	2.28
8	600436	片仔癀	25,167	11,001,754.05	2.11
9	600690	海爾智家	308,800	9,230,032	1.77
10	603589	口子窖	111,700	7,916,179	1.52

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	24,639	45,089,370	8.68
2	000858	五糧液	102,500	22,487,475	4.33
3	603259	藥明康德	142,344	21,750,163.2	4.19
4	600887	伊利股份	452,800	17,070,560	3.29
5	600809	山西汾酒	50,001	15,775,315.5	3.04
6	000333	美的集團	224,100	15,597,360	3.00
7	000568	瀘州老窖	63,144	13,991,447.52	2.69
8	300760	邁瑞醫療	31,320	12,071,354.4	2.32
9	600702	舍得酒業	52,300	10,794,720	2.08
10	600690	海爾智家	405,100	10,593,365	2.04

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	14,354,421.03	3.34
B	采礦業	3,056,490.72	0.71
C	制造業	332,562,061.22	77.40
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,341,840	0.55
E	建筑業	270,160	0.06
F	批發和零售業	10,892,711.16	2.54
G	交通運輸、倉儲和郵政業	292,950	0.07
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,625,260.11	1.31
J	金融業	2,632,820	0.61
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	4,918,805.31	1.14
M	科學研究和技術服務業	13,286,263.02	3.09
N	水利、環境和公共設施管理業	197,686.62	0.05
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,225,136.19	1.22
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	395,656,605.38	92.09

*以上數據截止至2022年06月30日，來源：博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,086,936.03	2.60
B	采礦業	4,195,129	0.98
C	制造業	322,586,895.72	75.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,070,813	0.48
E	建筑業	1,013,026	0.24
F	批發和零售業	14,669,662.15	3.43
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,716,349	0.87
H	住宿和餐飲業	224,664	0.05
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	9,882,079.52	2.31
J	金融業	153,940	0.04
K	房地產業	292,980	0.07
L	租賃和商務服務業	4,189,760.42	0.98
M	科學研究和技術服務業	17,813,409.91	4.17
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,995,813.13	0.94
R	文化、體育和娛樂業	752,544	0.18
S	綜合	0	0.00
	合計	396,644,001.88	92.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,903,206	0.94
B	采礦業	3,558,280	0.68
C	制造業	409,063,977.38	78.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	752,534	0.14
E	建筑業	521,332	0.10
F	批發和零售業	16,981,343.23	3.26
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,406,763.16	0.46
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,913,590.12	2.10
J	金融業	1,326,838.68	0.25
K	房地產業	312,738	0.06
L	租賃和商務服務業	2,821,768	0.54
M	科學研究和技術服務業	21,579,613.44	4.14
N	水利、環境和公共設施管理業	15,811.84	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	8,381,761.2	1.61
R	文化、體育和娛樂業	46,383.72	0.01
S	綜合	0	0.00
	合計	483,590,548.77	92.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	8,260,482.61	1.59
B	采礦業	3,015,306	0.58
C	制造業	402,325,993.56	77.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	977,980	0.19
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	11,689,155.07	2.25
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,203,213	0.23
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6,663,741.52	1.28
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,128,960	0.22
M	科學研究和技術服務業	36,056,428.59	6.94
N	水利、環境和公共設施管理業	10,337.88	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,291,080	0.25
Q	衛生和社會工作	7,194,618	1.38
R	文化、體育和娛樂業	8,952.62	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	479,829,593.97	92.36

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	18,239	37,298,755	8.68
2	000858	五糧液	100,600	20,314,158	4.73
3	000568	瀘州老窖	68,046	16,776,060.84	3.90
4	600887	伊利股份	323,600	12,604,220	2.93
5	002304	洋河股份	64,761	11,860,977.15	2.76
6	000333	美的集團	178,600	10,785,654	2.51
7	603259	藥明康德	80,235	8,343,637.65	1.94
8	600809	山西汾酒	19,246	6,251,100.8	1.45
9	603392	萬泰生物	35,055	5,444,041.5	1.27
10	300138	晨光生物	281,800	4,387,626	1.02

*以上數據截止至2022年06月30日，來源：博道基金管理有限公司2022年第2季度報告