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      博道盛彥混合型證券投資基金C

      最新凈值

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      風險等級: -- 基金類型: --
      基金代碼:012125 | 更新日期:-- | 基金狀態:--
      基金概要
      • 基本資料
      • 產品要素
      • 風險提示

      基金名稱博道盛彥混合型證券投資基金C          

      基金代碼:C類012125      

      基金管理人博道基金管理有限公司         

      基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司         

      業績比較基準中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×15%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%        

      風險收益特征混合型基金,中風險等級

      成立日期2021年6月1日        

         


      投資目標        

      在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的投資回報和基金資產的長期穩健增值。       

       

      投資策略        

      在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,確定并動態調整大類資產的投資比例。本基金采用自下而上的積極選股策略,定性和定量相結合的方式分析行業景氣程度變化、個股基本面和估值水平,選擇具備長期競爭優勢和投資潛力的個股進行投資。此外,本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,本基金將重點關注A股稀缺性行業和個股、具有持續領先優勢或核心競爭力的與A股同類公司相比具有估值優勢的公司。本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇等積極的投資策略。本基金的可轉換債券和可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略和存托憑證投資策略詳見法律文件。

       

      投資范圍        

      本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。       

       

      資產配置比例        

      本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 

      風險收益特征        

      本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。   

      尊敬的投資者:

      投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
      根據有關法律法規,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下風險揭示:

      一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

      二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外,具體以基金法律文件為準)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

      三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

      四、特殊類型產品風險揭示:如果您購買的產品通過港股通等機制投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

      五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

      六、【博道盛彥混合型證券投資基金】( 以下簡稱“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人網站(www.ned-group.com)進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

      基金凈值

      最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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      成立以來收益率

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      博道盛彥混合型證券投資基金C

      基金經理
      • 張建勝基金經理

        張建勝先生,中國籍,MBA。2007年8月至2010年8月擔任安永(中國)企業咨詢有限公司分析師,2010年8月至2014年12月擔任申銀萬國證券研究所有限公司分析師,2015年1月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司高級分析師、股票投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,歷任專戶投資一部投資經理。具有基金從業資格。自2020 年 12 月 24日至2022年2月9日擔任博道盛利6個月持有期混合型證券投資基金基金經理、自2021 年 6月 1日起擔任博道盛彥混合型證券投資基金基金經理至今、自2022年3月8日起擔任博道盛興一年持有期混合型證券投資基金基金經理至今。

      費率結構
      • 認/申購費
      • 運作費
      • 贖回費

      C類份額不收取認申購費。

       

      基金管理費率1.5%/年
      基金托管費率0.1%/年
      C類份額銷售服務費0.5%/年


         

      本基金C類基金份額贖回費率見下表:

      持有期限贖回費率
      7日以內1.50%
      7日(含)至30日0.50%
      30日以上(含)0

      銷售渠道
      • 直銷渠道
      • 代銷渠道

      一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
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      支持網上交易的銀行卡
      開通網上交易圖文指南


      二、直銷中心
      您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
      直銷中心地址:
      上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
      直銷柜臺聯系方式:021-80226211


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      機構客戶開戶交易表單下載
      個人客戶開戶交易表單下載

       

      機構名稱客服電話網址
      浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.5ifund.com
      上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
      上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
      上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
      上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
      京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com
      珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
      上海陸金所基金銷售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
      北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
      方正中期期貨有限公司 400-880-2277 www.founderfu.com
      騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017(撥通后轉1轉8) https://www.txfund.com/
      方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
      國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
      國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
      中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
      中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
      中信證券華南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
      中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
      廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
      中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
      東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn/
      招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
      寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
      投資組合
      • 資產分布
      • 行業分布
      • 十大重倉股
      歷史查詢:

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,332,303.44 0.38
      C 制造業 186,142,736.19 52.96
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 19,675.26 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,002,729 3.98
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,161,327.72 2.61
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 11,845.29 0.00
      M 科學研究和技術服務業 7,758,360.37 2.21
      N 水利、環境和公共設施管理業 167,052.22 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 147,893.77 0.04
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 218,743,923.26 62.23

      *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 0700 騰訊控股 100,900 30,580,705 8.70
      2 600745 聞泰科技 310,900 26,460,699 7.53
      3 1810 小米集團-W 2,227,400 25,982,156.81 7.39
      4 000938 紫光股份 1,318,900 25,586,660 7.28
      5 3690 美團-W 148,000 24,579,528.9 6.99
      6 600519 貴州茅臺 10,800 22,086,000 6.28
      7 1024 快手-W 221,800 16,578,131.81 4.72
      8 002352 順豐控股 250,900 14,002,729 3.98
      9 000661 長春高新 47,300 11,040,766 3.14
      10 603986 兆易創新 76,200 10,836,402 3.08

      *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,332,303.44 0.38
      C 制造業 186,142,736.19 52.96
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 19,675.26 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,002,729 3.98
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,161,327.72 2.61
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 11,845.29 0.00
      M 科學研究和技術服務業 7,758,360.37 2.21
      N 水利、環境和公共設施管理業 167,052.22 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 147,893.77 0.04
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 218,743,923.26 62.23

      *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 0700 騰訊控股 100,900 30,580,705 8.70
      2 600745 聞泰科技 310,900 26,460,699 7.53
      3 1810 小米集團-W 2,227,400 25,982,156.81 7.39
      4 000938 紫光股份 1,318,900 25,586,660 7.28
      5 3690 美團-W 148,000 24,579,528.9 6.99
      6 600519 貴州茅臺 10,800 22,086,000 6.28
      7 1024 快手-W 221,800 16,578,131.81 4.72
      8 002352 順豐控股 250,900 14,002,729 3.98
      9 000661 長春高新 47,300 11,040,766 3.14
      10 603986 兆易創新 76,200 10,836,402 3.08

      *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,332,303.44 0.38
      C 制造業 186,142,736.19 52.96
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 19,675.26 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,002,729 3.98
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,161,327.72 2.61
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 11,845.29 0.00
      M 科學研究和技術服務業 7,758,360.37 2.21
      N 水利、環境和公共設施管理業 167,052.22 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 147,893.77 0.04
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 218,743,923.26 62.23

      *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 0700 騰訊控股 100,900 30,580,705 8.70
      2 600745 聞泰科技 310,900 26,460,699 7.53
      3 1810 小米集團-W 2,227,400 25,982,156.81 7.39
      4 000938 紫光股份 1,318,900 25,586,660 7.28
      5 3690 美團-W 148,000 24,579,528.9 6.99
      6 600519 貴州茅臺 10,800 22,086,000 6.28
      7 1024 快手-W 221,800 16,578,131.81 4.72
      8 002352 順豐控股 250,900 14,002,729 3.98
      9 000661 長春高新 47,300 11,040,766 3.14
      10 603986 兆易創新 76,200 10,836,402 3.08

      *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 1,332,303.44 0.38
      C 制造業 186,142,736.19 52.96
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 19,675.26 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,002,729 3.98
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,161,327.72 2.61
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 11,845.29 0.00
      M 科學研究和技術服務業 7,758,360.37 2.21
      N 水利、環境和公共設施管理業 167,052.22 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 147,893.77 0.04
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 218,743,923.26 62.23

      *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 0700 騰訊控股 100,900 30,580,705 8.70
      2 600745 聞泰科技 310,900 26,460,699 7.53
      3 1810 小米集團-W 2,227,400 25,982,156.81 7.39
      4 000938 紫光股份 1,318,900 25,586,660 7.28
      5 3690 美團-W 148,000 24,579,528.9 6.99
      6 600519 貴州茅臺 10,800 22,086,000 6.28
      7 1024 快手-W 221,800 16,578,131.81 4.72
      8 002352 順豐控股 250,900 14,002,729 3.98
      9 000661 長春高新 47,300 11,040,766 3.14
      10 603986 兆易創新 76,200 10,836,402 3.08

      *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

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